EURRF Deuda A Plazo Fijo·Trea Asset Management SGIIC
País gestoraESP
SRRI2
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaNot Benchmarked
Inicio declarado23/01/2026
Serie23/01/2026 → 24/07/2026
Observaciones129
Clases del fondo1
Rentab. total
-0.1 %
CAGR
-0.15 %
Volatilidad
2.7 %
Máx drawdown
-2.0 %
TER
—
Patrimonio
289,8 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 06/03/2026 al mínimo del 27/03/2026 (-2.0 %, línea de puntos), recuperado el 15/06/2026 — 101 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.