EURIndexadoTraspasableRF Deuda Pública EUR·HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
País gestoraLUX
SRRI3
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Inicio declarado14/05/2025
Serie14/05/2025 → 27/07/2026
Observaciones306
Clases del fondo2
Política de repartoAcumulación
RéplicaFísica · Muestreo
Cobertura divisaSin cubrir
EstructuraETF
UCITSSí
DomicilioIrlanda
Préstamo de valoresSí
TickerHEGB
Rentab. total
0.9 %
CAGR
0.77 %
Volatilidad
4.2 %
Máx drawdown
-3.5 %
TER
0.06 %
Patrimonio
480,1 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 27/02/2026 al mínimo del 27/03/2026 (-3.5 %, línea de puntos). Todavía sin recuperar: han pasado 161 días desde el máximo.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.