EURTraspasableRF Deuda Pública EUR·Invesco Investment Management Limited
País gestoraIRL
SRRI3
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Inicio declarado21/04/2023
Serie21/04/2023 → 28/07/2026
Observaciones853
Clases del fondo2
Política de repartoDistribución
RéplicaFísica · Replicación física perfecta
Cobertura divisaSin cubrir
EstructuraETF
UCITSSí
DomicilioIrlanda
Préstamo de valoresSí
Frecuencia de repartoTrimestral
TickerEGVD
Rentab. total
-1.7 %
CAGR
-0.54 %
Volatilidad
5.3 %
Máx drawdown
-7.2 %
TER
—
Patrimonio
21,8 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 04/12/2024 al mínimo del 23/07/2026 (-7.2 %, línea de puntos). Todavía sin recuperar: han pasado 611 días desde el máximo.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.