País gestoraLUX
SRRI2/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaFTSE IdealRatings Sukuk TR USD
Inicio declarado07/09/2023
Serie07/09/2023 → 01/10/2026
Observaciones750
Clases del fondo3
Política de repartoAcumulación
RéplicaFísica · Muestreo
Cobertura divisaSin cubrir
EstructuraETF
UCITSSí
DomicilioIrlanda
Préstamo de valoresNo
TickerHBKU
Rentab. total
6.4 %
CAGR
2.04 %
Volatilidad
6.3 %
Máx drawdown
-9.9 %
Sharpe
-0.13
Calmar
0.21
Sortino
-0.17
Meses positivos
58 %
Gastos corr.
0.37 %
Patrimonio
479,5 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 28/02/2025 al mínimo del 01/07/2025 (-9.9 %, línea de puntos). Todavía sin recuperar: han pasado 585 días desde el máximo.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.