EURIndexadoTraspasableRF Global·FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
País gestoraIRL
SRRI3
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaSolactive Paris Aware Global Govt TR USD
Inicio declarado26/07/2023
Serie26/07/2023 → 28/07/2026
Observaciones785
Clases del fondo2
Política de repartoDistribución
RéplicaFísica · Replicación física perfecta
Cobertura divisaCubierta
EstructuraETF
UCITSSí
DomicilioIrlanda
Préstamo de valoresNo
Frecuencia de repartoTrimestral
TickerFFGC
Rentab. total
-4.9 %
CAGR
-1.66 %
Volatilidad
3.8 %
Máx drawdown
-7.9 %
TER
0.25 %
Patrimonio
746,2 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 27/12/2023 al mínimo del 21/05/2026 (-7.9 %, línea de puntos). Todavía sin recuperar: han pasado 954 días desde el máximo.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.