País gestoraCHE
SRRI4/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaSecured Overnight Financing Rate
Inicio declarado31/03/2026
Serie31/03/2026 → 25/08/2026
Observaciones97
Clases del fondo2
Rentab. total
3.7 %
CAGR
9.50 %
Volatilidad
2.6 %
Máx drawdown
-0.7 %
Sharpe
2.81
Calmar
14.33
Sortino
7.16
Meses positivos
—
Gastos corr.
0.40 %
Patrimonio
35,5 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 06/07/2026 al mínimo del 24/07/2026 (-0.7 %, línea de puntos). Todavía sin recuperar: han pasado 92 días desde el máximo.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.