EURTraspasableRF Deuda Pública USD·BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
País gestoraLUX
SRRI4
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaBloomberg Taxable Municipal TR USD
Inicio declarado19/04/2017
Serie19/04/2017 → 24/07/2026
Observaciones2245
Clases del fondo19
Rentab. total
3.6 %
CAGR
0.38 %
Volatilidad
5.1 %
Máx drawdown
-22.4 %
TER
0.50 %
Patrimonio
476,2 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 19/07/2021 al mínimo del 24/10/2022 (-22.4 %, línea de puntos). Todavía sin recuperar: han pasado 1845 días desde el máximo.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.