EURTraspasableRF Otros·BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
País gestoraLUX
SRRI3
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaEuribor 3 Month EUR
Inicio declarado26/06/2023
Serie26/06/2023 → 24/07/2026
Observaciones771
Clases del fondo5
Rentab. total
21.9 %
CAGR
6.63 %
Volatilidad
1.9 %
Máx drawdown
-3.0 %
TER
0.65 %
Patrimonio
89,1 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 21/02/2025 al mínimo del 09/04/2025 (-3.0 %, línea de puntos), recuperado el 03/06/2025 — 102 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.