País gestoraLUX
SRRI5/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaMSCI World Value NR USD
Inicio declarado31/01/2024
Serie31/01/2024 → 02/10/2026
Observaciones667
Clases del fondo3
Rentab. total
40.5 %
CAGR
13.57 %
Volatilidad
11.6 %
Máx drawdown
-16.8 %
Sharpe
0.94
Calmar
0.81
Sortino
1.30
Meses positivos
72 %
Gastos corr.
0.61 %
Patrimonio
1740 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 19/02/2025 al mínimo del 09/04/2025 (-16.8 %, línea de puntos), recuperado el 06/10/2025 — 229 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.