EURTraspasableRF Deuda A Plazo Fijo·BNP Paribas Asset Management Luxembourg
País gestoraLUX
SRRI3
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaBloomberg Euro Corp Dec 2029 Mat TR EUR
Inicio declarado22/07/2024
Serie22/07/2024 → 27/07/2026
Observaciones523
Clases del fondo2
Política de repartoAcumulación
RéplicaFísica · Replicación física perfecta
Cobertura divisaSin cubrir
EstructuraETF
UCITSSí
DomicilioLuxemburgo
Préstamo de valoresNo
TickerBJLW
Rentab. total
7.3 %
CAGR
3.58 %
Volatilidad
2.5 %
Máx drawdown
-2.1 %
TER
—
Patrimonio
35,7 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 27/02/2026 al mínimo del 27/03/2026 (-2.1 %, línea de puntos). Todavía sin recuperar: han pasado 161 días desde el máximo.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.