País gestoraNOR
SRRI2/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaBloomberg Gbl Agg Corp500MM1-7YH TR EUR
Inicio declarado17/12/2024
Serie17/12/2024 → 01/10/2026
Observaciones433
Clases del fondo1
Rentab. total
0.9 %
CAGR
0.52 %
Volatilidad
2.2 %
Máx drawdown
-3.3 %
Sharpe
-0.76
Calmar
0.16
Sortino
-1.01
Meses positivos
67 %
Gastos corr.
0.55 %
Patrimonio
333,7 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 27/02/2026 al mínimo del 28/09/2026 (-3.3 %, línea de puntos). Todavía sin recuperar: han pasado 221 días desde el máximo.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.