País gestoraLUX
SRRI2/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaSOFR + 4%
Inicio declarado08/06/2026
Serie08/06/2026 → 02/10/2026
Observaciones79
Clases del fondo3
Rentab. total
1.1 %
CAGR
3.40 %
Volatilidad
4.0 %
Máx drawdown
-1.3 %
Sharpe
0.29
Calmar
2.72
Sortino
0.42
Meses positivos
—
Gastos corr.
1.78 %
Patrimonio
266,4 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 28/07/2026 al mínimo del 11/08/2026 (-1.3 %, línea de puntos), recuperado el 27/08/2026 — 30 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.