EURInfrastructure Direct·EQT Fund Management S.à r.l.
País gestoraUSA
SRRI5
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaNot Benchmarked
Inicio declarado31/03/2025
Serie31/03/2025 → 30/06/2026
Observaciones16
Clases del fondo1
Valores de fin de semana sin explicar
Serie desactualizada
Rentab. total
21.3 %
CAGR
16.69 %
Volatilidad
6.5 %
Máx drawdown
-1.2 %
TER
—
Patrimonio
673 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 30/09/2025 al mínimo del 31/01/2026 (-1.2 %, línea de puntos), recuperado el 31/03/2026 — 182 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.