País gestoraLUX
SRRI5/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaMSCI World Value NR USD
Inicio declarado04/04/2025
Serie04/04/2025 → 02/10/2026
Observaciones369
Clases del fondo18
Rentab. total
46.4 %
CAGR
29.02 %
Volatilidad
12.8 %
Máx drawdown
-10.5 %
Sharpe
2.11
Calmar
2.77
Sortino
3.50
Meses positivos
82 %
TER
0.50 %
Patrimonio
843,1 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 20/02/2026 al mínimo del 20/03/2026 (-10.5 %, línea de puntos), recuperado el 21/05/2026 — 90 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.