EURTraspasableRF Deuda Corporativa EUR·BNP Paribas Asset Management Luxembourg
País gestoraLUX
SRRI3
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaBloomberg Euro Agg Corps TR USD
Inicio declarado20/06/2025
Serie20/06/2025 → 27/07/2026
Observaciones280
Clases del fondo3
Política de repartoAcumulación
RéplicaFísica · Replicación física perfecta
Cobertura divisaSin cubrir
EstructuraETF
UCITSSí
DomicilioLuxemburgo
Préstamo de valoresNo
TickerEDEK
Rentab. total
2.1 %
CAGR
1.93 %
Volatilidad
2.9 %
Máx drawdown
-2.7 %
TER
—
Patrimonio
88,2 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 27/02/2026 al mínimo del 27/03/2026 (-2.7 %, línea de puntos), recuperado el 24/06/2026 — 117 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.