EURTraspasableRF Deuda Pública EUR·UBS Asset Management (Europe) S.A.
País gestoraLUX
SRRI3
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaBloomberg Euro Treasury Bond TR EUR
Inicio declarado11/09/2025
Serie11/09/2025 → 27/07/2026
Observaciones228
Clases del fondo6
Política de repartoAcumulación
RéplicaFísica · Replicación física perfecta
Cobertura divisaSin cubrir
EstructuraETF
UCITSSí
DomicilioLuxemburgo
Préstamo de valoresNo
TickerCHSW
Rentab. total
0.2 %
CAGR
0.19 %
Volatilidad
4.5 %
Máx drawdown
-3.8 %
TER
—
Patrimonio
10,1 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 27/02/2026 al mínimo del 27/03/2026 (-3.8 %, línea de puntos). Todavía sin recuperar: han pasado 161 días desde el máximo.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.