AILIS D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETF

EURETFLU3132432900

IndexadoNo traspasableMaterias Primas - Otros·Fideuram Asset management (Ireland) DAC

País gestoraIRL

SRRI4/7

MorningstarVer ficha

Índice de referenciaBloomberg Commodity CbTlTrnsMt&Gd TR EUR

Inicio declarado08/10/2025

Serie08/10/2025 → 01/10/2026

Observaciones252

Clases del fondo2

Política de repartoAcumulación

RéplicaSintética · Swap sin fondos

Cobertura divisaSin cubrir

EstructuraETF

UCITSSí

DomicilioLuxemburgo

Préstamo de valoresNo

TickerDXDC

Rentab. total

44.1 %

CAGR

45.22 %

Volatilidad

19.5 %

Máx drawdown

-13.6 %

Sharpe

2.22

Calmar

3.33

Sortino

3.22

Meses positivos

—

Gastos corr.

0.37 %

Patrimonio

76,6 M

Rentabilidades en

La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.

Valor liquidativo

La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 13/05/2026 al mínimo del 29/06/2026 (-13.6 %, línea de puntos), recuperado el 03/09/2026 — 113 días desde el máximo hasta volver a él.

Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.