País gestoraNLD
SRRI6/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaMSCI World Value Net TR EUR
Inicio declarado25/11/2025
Serie25/11/2025 → 01/10/2026
Observaciones213
Clases del fondo2
Rentab. total
14.8 %
CAGR
17.64 %
Volatilidad
10.8 %
Máx drawdown
-8.6 %
Sharpe
1.45
Calmar
2.05
Sortino
2.24
Meses positivos
—
Gastos corr.
0.40 %
Patrimonio
115,7 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 20/02/2026 al mínimo del 30/03/2026 (-8.6 %, línea de puntos), recuperado el 01/07/2026 — 131 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.