EFG

2 entidades jurídicas24 fondosCHEGBR

Patrimonio

5059 M

CAGR mediano

6.80 %

Vol. mediana

13.0 %

Máx DD mediano

-26.5 %

Sharpe mediano

0.36

TER mediano

0.93 %

Cifras medianas de los 24 fondos de la casa, ventana Todo. La mediana y no la media: con una casa de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.

Sociedades que componen «EFG»

Entidad	País	Fondos	Clases
EFG Asset Management (UK) Ltd	GBR	23	218
EFG Asset Management (Switzerland) SA	CHE	1	3

Esta tabla cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo: es lo que hace comprobable el agrupado, y esconder una sociedad dejaría la fusión sin auditar.

Fondos de la casa · 24

Categoría

Divisa

Tipo

Ventana

Fondo	Rent.	CAGR	Vol.	Máx DD	Sharpe▾	TER	SRRI	Morningstar	Patrimonio	Años
New Capital All Weather Fund 8 clases IE00BD6P7M07 · EFG Asset Management (UK) Ltd	18.5 %	9.28 %	4.1 %	-3.3 %	1.27	2.93 %		—	313,9 M	1.9
New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund 13 clases IE00BLRPR256 · EFG Asset Management (UK) Ltd	114.3 %	13.44 %	10.1 %	-15.2 %	1.17	0.93 %		4 de 5 estrellas	133 M	6.0
New Capital Japan Equity Fund 10 clases IE00BF4J0N09 · EFG Asset Management (UK) Ltd	267.0 %	17.71 %	19.2 %	-31.5 %	0.78	1.60 %		—	66,3 M	8.0
New Capital US Growth Fund 7 clases IE00B55BL213 · EFG Asset Management (UK) Ltd	909.9 %	16.82 %	20.8 %	-39.2 %	0.73	0.81 %		5 de 5 estrellas	314,8 M	14.9
New Capital Global Equity Conviction Fund 12 clases IE00BDGSPW58 · EFG Asset Management (UK) Ltd	229.5 %	13.22 %	15.7 %	-35.2 %	0.68	0.17 %		3 de 5 estrellas	361,5 M	9.6
New Capital Global Convertible Bond Fund 11 clases IE00BL0KXM98 · EFG Asset Management (UK) Ltd	73.8 %	8.85 %	9.3 %	-23.3 %	0.64	0.86 %		4 de 5 estrellas	264,7 M	6.5
New Capital Asia Future Leaders Fund 11 clases IE00BGDW0158 · EFG Asset Management (UK) Ltd	171.8 %	13.70 %	18.9 %	-45.8 %	0.58	0.23 %		3 de 5 estrellas	276,4 M	7.8
New Capital Global Balanced Fund 3 clases IE00BGDW4028 · EFG Asset Management (UK) Ltd	55.0 %	5.83 %	8.2 %	-18.0 %	0.57	0.39 %		3 de 5 estrellas	236,6 M	7.7
New Capital Global Value Credit Fund 20 clases IE00B73XVR89 · EFG Asset Management (UK) Ltd	67.0 %	3.51 %	3.3 %	-20.8 %	0.55	0.76 %		4 de 5 estrellas	692,9 M	14.9
New Capital Strategic Portfolio Fund 12 clases IE00BTJRM865 · EFG Asset Management (UK) Ltd	148.5 %	8.15 %	12.6 %	-37.0 %	0.48	0.32 %		4 de 5 estrellas	259,6 M	11.6
New Capital US Small Cap Growth Fund 9 clases IE00BYX8VN81 · EFG Asset Management (UK) Ltd	262.6 %	14.05 %	24.7 %	-39.3 %	0.47	0.17 %		4 de 5 estrellas	323,5 M	9.8
New Capital Dynamic UK Equity Fund IE00BD6P7086 · EFG Asset Management (UK) Ltd	119.6 %	8.35 %	13.7 %	-32.6 %	0.46	0.15 %		2 de 5 estrellas	22,1 M	9.8
New Capital Pan-European Future Leaders Fund 11 clases IE000QSG6N03 · EFG Asset Management (UK) Ltd	20.6 %	11.74 %	17.8 %	-14.0 %	0.43	0.23 %		—	132,9 M	1.7
New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund 5 clases IE000BS57BJ9 · EFG Asset Management (UK) Ltd	24.3 %	7.82 %	12.5 %	-20.1 %	0.40	1.00 %		—	21,5 M	2.9
New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund 6 clases IE00BJFL7Z48 · EFG Asset Management (UK) Ltd	107.4 %	5.98 %	15.3 %	-38.5 %	0.40	0.98 %		4 de 5 estrellas	104 M	12.6
New Capital UCITS Fund Plc - New Capital US Value Fund 4 clases IE00BN71XS56 · EFG Asset Management (UK) Ltd	66.2 %	9.11 %	14.8 %	-19.7 %	0.39	0.65 %		2 de 5 estrellas	71 M	5.8
New Capital US Future Leaders Fund 8 clases IE00BF2SJ878 · EFG Asset Management (UK) Ltd	169.8 %	13.09 %	27.1 %	-46.3 %	0.38	0.25 %		4 de 5 estrellas	154,1 M	8.1
New Capital Fund Lux - EUR Shield 3 clases LU2812479306 · EFG Asset Management (Switzerland) SA	6.1 %	2.67 %	1.1 %	-1.3 %	0.20	—		—	205,4 M	2.3
New Capital Global Opportunities Fund 2 clases IE0033117437 · EFG Asset Management (UK) Ltd	476.8 %	7.92 %	43.6 %	-79.7 %	0.14	1.82 %	—	—	42,3 M	23.0
New Capital Wealthy Nations Bond Fund 24 clases IE00B87MFH62 · EFG Asset Management (UK) Ltd	39.3 %	2.38 %	4.3 %	-29.9 %	0.14	1.30 %		1 de 5 estrellas	255,3 M	14.1
New Capital USD Shield Fund 10 clases IE000JBL3K00 · EFG Asset Management (UK) Ltd	7.1 %	4.00 %	1.4 %	-0.9 %	-0.04	0.13 %		—	396,1 M	1.8
New Capital Euro Value Credit Fund 8 clases IE00BF2B3627 · EFG Asset Management (UK) Ltd	17.3 %	1.80 %	3.6 %	-21.4 %	-0.24	0.67 %		—	134,9 M	9.0
New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond 19 clases IE000UM0UDE2 · EFG Asset Management (UK) Ltd	11.8 %	2.28 %	4.1 %	-19.9 %	-0.39	0.68 %		3 de 5 estrellas	237,8 M	4.9
New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund 4 clases LU2816017763 · EFG Asset Management (UK) Ltd	2.6 %	1.33 %	2.1 %	-3.1 %	-0.42	0.81 %		—	38,6 M	1.9

Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta casa con otros filtros, usa el screener.