País gestoraIRL
SRRI3/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Inicio declarado14/10/2011
Serie14/10/2011 → 02/10/2026
Observaciones3754
Clases del fondo5
Rentab. total
33.5 %
CAGR
1.95 %
Volatilidad
2.8 %
Máx drawdown
-14.5 %
Sharpe
0.49
Calmar
0.13
Sortino
0.63
Meses positivos
61 %
TER
0.65 %
Patrimonio
214,8 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 14/02/2020 al mínimo del 24/03/2020 (-14.5 %, línea de puntos), recuperado el 02/12/2020 — 292 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.