País gestoraNLD
SRRI1/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaBloomberg Euro Floating AAA ABS TR EUR
Inicio declarado12/12/2013
Serie12/12/2013 → 02/10/2026
Observaciones3286
Clases del fondo2
Rentab. total
17.3 %
CAGR
1.26 %
Volatilidad
0.5 %
Máx drawdown
-2.2 %
Sharpe
1.37
Calmar
0.58
Sortino
1.99
Meses positivos
72 %
TER
0.25 %
Patrimonio
607,5 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 26/02/2020 al mínimo del 30/04/2020 (-2.2 %, línea de puntos), recuperado el 18/09/2020 — 205 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.