Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus
USDFondoLU1859409937El VL de cada fecha se ha pasado a EUR con el tipo del BCE de ese día, y con esa serie se han recalculado las métricas y la rentabilidad por año: son las cifras de alguien que invierte en esa divisa, no las que publica la gestora. No equivale a una clase cubierta, que además paga el coste de la cobertura. La calidad del dato y las tablas de clases y comparables se quedan en divisa original.
Rentabilidad acumulada
La banda sombreada es la peor caída de la serie en divisa original (USD): del máximo del 20/02/2020 al mínimo del 25/03/2020 (-9.6 %, línea de puntos), recuperado el 04/02/2021 — 350 días desde el máximo hasta volver a él.
Cada curva es lo que se llevaría ganado o perdido desde el primer día del tramo que se ve en que existen todas, así que lo que se compara es el rendimiento y no el nivel del tipo de cambio, que es un número arbitrario. Si una curva arranca antes que las demás —la divisa original de un fondo anterior a 1999, que es cuando empiezan los tipos del BCE—, su tramo previo sale en negativo. El valor liquidativo tal como lo publica la gestora está en VL, y las cifras de la serie entera, en las tarjetas de arriba.
Cada curva en su divisa: la del fondo (USD) y EUR con el tipo del BCE de cada fecha. Todas cuentan desde el mismo 0 %, así que entre curvas se comparan tanto la forma como el nivel. Las cifras exactas están en las tarjetas de arriba y en Métricas por ventana.