País gestoraUSA
SRRI5/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaSecured Overnight Financing Rate(SOFR)
Inicio declarado02/05/2025
Serie02/05/2025 → 01/10/2026
Observaciones355
Clases del fondo9
Rentab. total
23.9 %
CAGR
16.36 %
Volatilidad
9.8 %
Máx drawdown
-9.6 %
Sharpe
1.46
Calmar
1.71
Sortino
2.23
Meses positivos
75 %
Gastos corr.
1.12 %
Patrimonio
721,3 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 26/02/2026 al mínimo del 27/03/2026 (-9.6 %, línea de puntos), recuperado el 29/07/2026 — 153 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.