País gestoraLUX
SRRI2/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaSecured Overnight Financing Rate(SOFR)
Inicio declarado22/05/2023
Serie22/05/2023 → 01/10/2026
Observaciones797
Clases del fondo16
Rentab. total
14.1 %
CAGR
4.01 %
Volatilidad
0.4 %
Máx drawdown
-0.3 %
Sharpe
2.81
Calmar
11.99
Sortino
5.50
Meses positivos
95 %
Gastos corr.
0.22 %
Patrimonio
1358 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 02/04/2025 al mínimo del 11/04/2025 (-0.3 %, línea de puntos), recuperado el 12/05/2025 — 40 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.