País gestoraLUX
SRRI4/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaSecured Overnight Financing Rate(SOFR)
Inicio declarado22/05/2024
Serie22/05/2024 → 02/10/2026
Observaciones614
Clases del fondo1
Rentab. total
3.6 %
CAGR
1.51 %
Volatilidad
3.4 %
Máx drawdown
-4.8 %
Sharpe
-0.29
Calmar
0.31
Sortino
-0.39
Meses positivos
57 %
TER
0.11 %
Patrimonio
41,8 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 26/02/2026 al mínimo del 07/04/2026 (-4.8 %, línea de puntos). Todavía sin recuperar: han pasado 222 días desde el máximo.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.