EURIndexadoRF Deuda Pública EUR·Fideuram Asset management (Ireland) DAC
País gestoraIRL
SRRI2
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaMSCI Eur 3Y-5Y ESG Tlt Sel Gvt Bd NR EUR
Inicio declarado23/09/2024
Serie25/09/2024 → 27/07/2026
Observaciones479
Clases del fondo1
Política de repartoAcumulación
RéplicaFísica · Replicación física perfecta
Cobertura divisaSin cubrir
EstructuraETF
UCITSSí
DomicilioLuxemburgo
Préstamo de valoresNo
TickerDXG5
Rentab. total
2.1 %
CAGR
1.16 %
Volatilidad
2.5 %
Máx drawdown
-2.4 %
TER
0.24 %
Patrimonio
562,1 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 27/02/2026 al mínimo del 27/03/2026 (-2.4 %, línea de puntos). Todavía sin recuperar: han pasado 161 días desde el máximo.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.