EURTraspasableRF Otros·UBS Asset Management (Europe) S.A.
País gestoraLUX
SRRI2
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaJPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
Inicio declarado01/07/2025
Serie01/07/2025 → 24/07/2026
Observaciones279
Clases del fondo8
Política de repartoAcumulación
RéplicaFísica · Replicación física perfecta
Cobertura divisaSin cubrir
EstructuraETF
UCITSSí
DomicilioLuxemburgo
Préstamo de valoresNo
TickerCHSJ
Rentab. total
3.7 %
CAGR
3.50 %
Volatilidad
0.6 %
Máx drawdown
-0.3 %
TER
—
Patrimonio
162 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 03/04/2026 al mínimo del 07/04/2026 (-0.3 %, línea de puntos), recuperado el 22/04/2026 — 19 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.