País gestoraLUX
SRRI4/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaRussell 1000 Value TR USD
Inicio declarado01/12/2025
Serie01/12/2025 → 01/10/2026
Observaciones204
Clases del fondo14
Rentab. total
16.7 %
CAGR
20.37 %
Volatilidad
12.5 %
Máx drawdown
-6.1 %
Sharpe
1.46
Calmar
3.36
Sortino
2.10
Meses positivos
—
Gastos corr.
1.93 %
Patrimonio
531,7 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 11/02/2026 al mínimo del 20/03/2026 (-6.1 %, línea de puntos), recuperado el 21/05/2026 — 99 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.