País gestoraLUX
SRRI5/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaS&P 500 (Net of 30% withhg tax)
Inicio declarado11/07/2025
Serie11/07/2025 → 02/10/2026
Observaciones310
Clases del fondo14
Rentab. total
16.3 %
CAGR
13.10 %
Volatilidad
11.5 %
Máx drawdown
-8.6 %
Sharpe
0.96
Calmar
1.53
Sortino
1.40
Meses positivos
64 %
Gastos corr.
1.60 %
Patrimonio
649 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 25/02/2026 al mínimo del 30/03/2026 (-8.6 %, línea de puntos), recuperado el 17/04/2026 — 51 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.