País gestoraLUX
SRRI4/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Inicio declarado24/09/2025
Serie24/09/2025 → 02/10/2026
Observaciones255
Clases del fondo9
Rentab. total
8.9 %
CAGR
8.68 %
Volatilidad
7.7 %
Máx drawdown
-5.4 %
Sharpe
0.86
Calmar
1.61
Sortino
1.29
Meses positivos
58 %
TER
0.95 %
Patrimonio
179,4 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 24/06/2026 al mínimo del 11/09/2026 (-5.4 %, línea de puntos). Todavía sin recuperar: han pasado 104 días desde el máximo.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.