País gestoraLUX
SRRI1/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaiBoxx EUR Liquid Invest Grade Ultrashort
Inicio declarado03/09/2025
Serie03/09/2025 → 02/10/2026
Observaciones273
Clases del fondo2
Rentab. total
2.5 %
CAGR
2.32 %
Volatilidad
0.2 %
Máx drawdown
0.0 %
Sharpe
1.79
Calmar
51.20
Sortino
3.59
Meses positivos
100 %
Gastos corr.
0.21 %
Patrimonio
222,6 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 04/03/2026 al mínimo del 24/03/2026 (0.0 %, línea de puntos), recuperado el 01/04/2026 — 28 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.