País gestoraLUX
SRRI5/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaS&P 500 NR USD
Inicio declarado13/04/2026
Serie13/04/2026 → 02/10/2026
Observaciones121
Clases del fondo13
Rentab. total
6.7 %
CAGR
14.76 %
Volatilidad
7.6 %
Máx drawdown
-3.1 %
Sharpe
1.65
Calmar
4.76
Sortino
2.63
Meses positivos
—
Gastos corr.
0.58 %
Patrimonio
14 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 29/05/2026 al mínimo del 11/06/2026 (-3.1 %, línea de puntos), recuperado el 02/07/2026 — 34 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.