País gestoraNLD
SRRI5/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaS&P 500 NR USD
Inicio declarado18/02/2026
Serie18/02/2026 → 02/10/2026
Observaciones152
Clases del fondo21
Rentab. total
16.2 %
CAGR
27.46 %
Volatilidad
12.2 %
Máx drawdown
-6.4 %
Sharpe
2.08
Calmar
4.28
Sortino
3.25
Meses positivos
—
Gastos corr.
0.53 %
Patrimonio
1837 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 03/03/2026 al mínimo del 27/03/2026 (-6.4 %, línea de puntos), recuperado el 13/04/2026 — 41 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.