País gestoraLUX
SRRI3/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD
Inicio declarado01/05/2024
Serie01/05/2024 → 30/09/2026
Observaciones152
Clases del fondo4
Rentab. total
19.4 %
CAGR
7.62 %
Volatilidad
6.7 %
Máx drawdown
-6.6 %
Sharpe
0.76
Calmar
1.15
Sortino
1.07
Meses positivos
68 %
TER
0.74 %
Patrimonio
986,5 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 03/12/2024 al mínimo del 08/04/2025 (-6.6 %, línea de puntos), recuperado el 30/06/2025 — 209 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.