País gestoraLUX
SRRI4/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Inicio declarado24/09/2025
Serie24/09/2025 → 02/10/2026
Observaciones255
Clases del fondo9
Rentab. total
15.3 %
CAGR
14.92 %
Volatilidad
6.9 %
Máx drawdown
-3.8 %
Sharpe
1.86
Calmar
3.96
Sortino
2.90
Meses positivos
75 %
TER
1.80 %
Patrimonio
521,2 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 13/03/2026 al mínimo del 17/04/2026 (-3.8 %, línea de puntos), recuperado el 05/06/2026 — 84 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.