EURIndexadoMercado Monetario EUR·BNP Paribas Asset Management Luxembourg
País gestoraLUX
SRRI1
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaSolactive €STR Overnight TR EUR
Inicio declarado31/03/2026
Serie31/03/2026 → 27/07/2026
Observaciones83
Clases del fondo1
Política de repartoAcumulación
RéplicaSintética · Swap
Cobertura divisaSin cubrir
EstructuraETF
UCITSSí
DomicilioLuxemburgo
Préstamo de valoresNo
TickerOVNI
Rentab. total
0.8 %
CAGR
2.34 %
Volatilidad
0.3 %
Máx drawdown
-0.1 %
TER
—
Patrimonio
51,3 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 23/06/2026 al mínimo del 24/06/2026 (-0.1 %, línea de puntos), recuperado el 09/07/2026 — 16 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.