País gestoraLUX
SRRI5/7
MorningstarVer ficha
Índice de referenciaICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR
Inicio declarado22/05/2026
Serie22/05/2026 → 02/10/2026
Observaciones96
Clases del fondo13
Rentab. total
4.0 %
CAGR
11.31 %
Volatilidad
7.5 %
Máx drawdown
-2.9 %
Sharpe
1.22
Calmar
3.84
Sortino
1.74
Meses positivos
—
Gastos corr.
0.58 %
Patrimonio
1171 M
Rentabilidades en
La divisa del valor liquidativo (EUR). Sin convertir: si la tuya es otra, el tipo de cambio se suma a lo que ves aquí. Marca EUR o USD y se añaden las cifras recalculadas, sin quitar estas.
Valor liquidativo
La banda sombreada es la peor caída de la serie: del máximo del 02/06/2026 al mínimo del 26/06/2026 (-2.9 %, línea de puntos), recuperado el 31/07/2026 — 59 días desde el máximo hasta volver a él.
Valor liquidativo en la divisa del fondo (EUR), sin convertir.